三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,050,851 | 395,143,003 |
| 親投資信託受益証券 | 4,024,513,329 | 2,344,961,424 |
| 未収利息 | 63 | 108 |
| 流動資産計 | 4,256,564,243 | 2,740,104,535 |
| 資産の部合計 | 4,256,564,243 | 2,740,104,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,639,798 | － |
| 未払解約金 | 71,432,642 | 43,602,228 |
| 未払受託者報酬 | 2,224,113 | 2,274,237 |
| 未払委託者報酬 | 37,809,917 | 38,661,993 |
| その他未払費用 | 133,383 | 136,388 |
| 流動負債計 | 172,239,853 | 84,674,846 |
| 負債の部合計 | 172,239,853 | 84,674,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,820,455,740 | 1,908,150,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,263,868,650 | 747,279,547 |
| 元本等合計 | 4,084,324,390 | 2,655,429,689 |
| 純資産の部合計 | 4,084,324,390 | 2,655,429,689 |
| 負債・純資産合計 | 4,256,564,243 | 2,740,104,535 |
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