三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 350,316,045 | 19,989,613 |
| コール・ローン | － | 136,297,607 |
| 親投資信託受益証券 | 1,709,931,289 | 1,773,823,702 |
| 流動資産計 | 2,060,247,334 | 1,930,110,922 |
| 資産の部合計 | 2,060,247,334 | 1,930,110,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,662,938 | － |
| 未払解約金 | 7,322,490 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,333,845 | 1,045,995 |
| 未払委託者報酬 | 22,675,315 | 17,781,896 |
| 未払利息 | － | 768 |
| その他未払費用 | 79,972 | 64,817 |
| 流動負債計 | 73,074,560 | 18,893,476 |
| 負債の部合計 | 73,074,560 | 18,893,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,640,273,156 | 1,539,863,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,899,618 | 371,353,822 |
| 元本等合計 | 1,987,172,774 | 1,911,217,446 |
| 純資産の部合計 | 1,987,172,774 | 1,911,217,446 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,247,334 | 1,930,110,922 |
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