三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月7日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,345,674 | 43,753,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,783,078,287 | 1,978,039,261 |
| 流動資産計 | 1,941,423,961 | 2,021,792,828 |
| 資産の部合計 | 1,941,423,961 | 2,021,792,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,710,135 | － |
| 未払解約金 | － | 11,060,932 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,645 | 1,044,641 |
| 未払委託者報酬 | 17,316,975 | 17,758,789 |
| 未払利息 | 393 | 363 |
| その他未払費用 | 61,204 | 62,711 |
| 流動負債計 | 45,107,352 | 29,927,436 |
| 負債の部合計 | 45,107,352 | 29,927,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,420,751,910 | 1,300,465,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,564,699 | 691,399,613 |
| 元本等合計 | 1,896,316,609 | 1,991,865,392 |
| 純資産の部合計 | 1,896,316,609 | 1,991,865,392 |
| 負債・純資産合計 | 1,941,423,961 | 2,021,792,828 |
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