三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月6日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,826,723 | － |
| コール・ローン | － | 24,699,936 |
| 親投資信託受益証券 | 2,097,522,491 | 1,636,965,073 |
| 流動資産計 | 2,160,349,214 | 1,661,665,009 |
| 資産の部合計 | 2,160,349,214 | 1,661,665,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,715,931 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,155,462 | 1,058,943 |
| 未払委託者報酬 | 19,642,813 | 18,001,921 |
| 未払利息 | － | 64 |
| その他未払費用 | 70,046 | 63,845 |
| 流動負債計 | 48,584,252 | 19,124,773 |
| 負債の部合計 | 48,584,252 | 19,124,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,231,819,162 | 1,193,522,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 879,945,800 | 449,017,399 |
| 元本等合計 | 2,111,764,962 | 1,642,540,236 |
| 純資産の部合計 | 2,111,764,962 | 1,642,540,236 |
| 負債・純資産合計 | 2,160,349,214 | 1,661,665,009 |
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