三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月7日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 978,330 | 928,299 |
| コール・ローン | 47,249,695 | 24,472,526 |
| 親投資信託受益証券 | 1,728,840,910 | 1,861,730,821 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,797,068,935 | 1,887,131,646 |
| 資産の部合計 | 1,797,068,935 | 1,887,131,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,117,830 | － |
| 未払解約金 | 18,167,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,120,588 | 1,017,034 |
| 未払委託者報酬 | 19,050,761 | 17,290,380 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 67,242 | 61,042 |
| 流動負債計 | 58,524,321 | 18,368,488 |
| 負債の部合計 | 58,524,321 | 18,368,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 824,501,235 | 797,404,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 914,043,379 | 1,071,358,261 |
| （分配準備積立金） | 1,095,717,645 | 1,059,610,027 |
| 元本等合計 | 1,738,544,614 | 1,868,763,158 |
| 純資産の部合計 | 1,738,544,614 | 1,868,763,158 |
| 負債・純資産合計 | 1,797,068,935 | 1,887,131,646 |
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