三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,140,969 | 597,564 |
| コール・ローン | 49,974,506 | 21,645,728 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,584,302 | 1,459,059,458 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,677,699,777 | 1,488,302,750 |
| 資産の部合計 | 1,677,699,777 | 1,488,302,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,887,859 | － |
| 未払解約金 | － | 5,397,051 |
| 未払受託者報酬 | 937,563 | 863,511 |
| 未払委託者報酬 | 15,939,245 | 14,680,463 |
| 未払利息 | － | 108 |
| その他未払費用 | 56,277 | 51,890 |
| 流動負債計 | 42,820,944 | 20,993,023 |
| 負債の部合計 | 42,820,944 | 20,993,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 775,085,606 | 743,214,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 859,793,227 | 724,095,711 |
| （分配準備積立金） | 1,015,050,897 | 973,187,407 |
| 元本等合計 | 1,634,878,833 | 1,467,309,727 |
| 純資産の部合計 | 1,634,878,833 | 1,467,309,727 |
| 負債・純資産合計 | 1,677,699,777 | 1,488,302,750 |
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