三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月5日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,066,540 | 139,295 |
| コール・ローン | 43,067,912 | 17,536,224 |
| 親投資信託受益証券 | 1,230,580,342 | 1,032,136,404 |
| 流動資産計 | 1,274,714,794 | 1,049,811,923 |
| 資産の部合計 | 1,274,714,794 | 1,049,811,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,038,371 | － |
| 未払受託者報酬 | 736,652 | 691,541 |
| 未払委託者報酬 | 12,523,777 | 11,756,825 |
| その他未払費用 | 44,180 | 27,573 |
| 流動負債計 | 36,342,980 | 12,475,939 |
| 負債の部合計 | 36,342,980 | 12,475,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 706,698,521 | 664,461,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,673,293 | 372,873,989 |
| （分配準備積立金） | 902,394,328 | 848,384,292 |
| 元本等合計 | 1,238,371,814 | 1,037,335,984 |
| 純資産の部合計 | 1,238,371,814 | 1,037,335,984 |
| 負債・純資産合計 | 1,274,714,794 | 1,049,811,923 |
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