三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月4日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 288,043 | 160,629 |
| コール・ローン | 46,785,445 | 17,163,623 |
| 親投資信託受益証券 | 1,182,795,742 | 1,298,960,223 |
| 未収入金 | 121,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,350,869,230 | 1,326,284,475 |
| 資産の部合計 | 1,350,869,230 | 1,326,284,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 110,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 32,326,810 | － |
| 未払解約金 | － | 6,888,298 |
| 未払受託者報酬 | 682,529 | 652,226 |
| 未払委託者報酬 | 11,603,558 | 11,088,252 |
| その他未払費用 | 27,214 | 25,990 |
| 流動負債計 | 154,640,111 | 18,654,766 |
| 負債の部合計 | 154,640,111 | 18,654,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,536,211 | 614,647,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549,692,908 | 692,982,335 |
| （分配準備積立金） | 819,019,342 | 778,508,706 |
| 元本等合計 | 1,196,229,119 | 1,307,629,709 |
| 純資産の部合計 | 1,196,229,119 | 1,307,629,709 |
| 負債・純資産合計 | 1,350,869,230 | 1,326,284,475 |
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