三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 978,330 | 1,140,969 |
| コール・ローン | 47,249,695 | 49,974,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,728,840,910 | 1,626,584,302 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,797,068,935 | 1,677,699,777 |
| 資産の部合計 | 1,797,068,935 | 1,677,699,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,117,830 | 25,887,859 |
| 未払解約金 | 18,167,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,120,588 | 937,563 |
| 未払委託者報酬 | 19,050,761 | 15,939,245 |
| その他未払費用 | 67,242 | 56,277 |
| 流動負債計 | 58,524,321 | 42,820,944 |
| 負債の部合計 | 58,524,321 | 42,820,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 824,501,235 | 775,085,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 914,043,379 | 859,793,227 |
| （分配準備積立金） | 1,095,717,645 | 1,015,050,897 |
| 元本等合計 | 1,738,544,614 | 1,634,878,833 |
| 純資産の部合計 | 1,738,544,614 | 1,634,878,833 |
| 負債・純資産合計 | 1,797,068,935 | 1,677,699,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
