三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,140,969 | 1,066,540 |
| コール・ローン | 49,974,506 | 43,067,912 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,584,302 | 1,230,580,342 |
| 流動資産計 | 1,677,699,777 | 1,274,714,794 |
| 資産の部合計 | 1,677,699,777 | 1,274,714,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,887,859 | 23,038,371 |
| 未払受託者報酬 | 937,563 | 736,652 |
| 未払委託者報酬 | 15,939,245 | 12,523,777 |
| その他未払費用 | 56,277 | 44,180 |
| 流動負債計 | 42,820,944 | 36,342,980 |
| 負債の部合計 | 42,820,944 | 36,342,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 775,085,606 | 706,698,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 859,793,227 | 531,673,293 |
| （分配準備積立金） | 1,015,050,897 | 902,394,328 |
| 元本等合計 | 1,634,878,833 | 1,238,371,814 |
| 純資産の部合計 | 1,634,878,833 | 1,238,371,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,677,699,777 | 1,274,714,794 |
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