純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第16期(2023年3月10日現在)	第17期中間計算期間(2023年9月10日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	775,085,606口	743,214,016口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.1093円(1万口当たりの純資産額21,093円)	1口当たり純資産額 1.9743円(1万口当たりの純資産額19,743円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/12/07 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	694	10,793,205
単位型株式投資信託	96	560,730
追加型公社債投資信託	1	25,894
単位型公社債投資信託	167	263,014
合 計	958	11,642,845

2023/12/07 9:12

#3 収益率の推移（連結）

A株マザーファンド

2023年9月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	84,297,480	7.25
合計(純資産総額)		1,162,485,963	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2023年9月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	110,154,682	6.89
合計(純資産総額)		1,598,560,908	100.00

2023/12/07 9:12

#4 投資状況（連結）

三井住友・中国A株・香港株オープン

2023年9月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,807,966	0.47
合計(純資産総額)		1,447,744,278	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/12/07 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/12/07 9:12

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン2023/12/07 9:12

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/12/07 9:12