純資産
個別
- 2025年3月10日
- 11億9622万
- 2025年9月10日 +9.31%
- 13億762万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/12/04 9:09
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第18期(2025年3月10日現在) 第19期中間計算期間(2025年9月10日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 646,536,211口 614,647,374口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.8502円(1万口当たりの純資産額18,502円) 1口当たり純資産額 2.1274円(1万口当たりの純資産額21,274円)
- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/12/04 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 652 14,535,591 単位型株式投資信託 68 617,998 追加型公社債投資信託 1 23,276 単位型公社債投資信託 119 175,000 合 計 840 15,351,866 - #3 収益率の推移（連結）
- A株マザーファンド2025/12/04 9:09
中国利回り株アルファ・マザーファンド2025年9月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 61,373,623 6.07 合計(純資産総額) 1,011,198,678 100.00
2025年9月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 64,547,227 3.95 合計(純資産総額) 1,635,251,066 100.00 - #4 投資状況（連結）
- 三井住友・中国A株・香港株オープン2025/12/04 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年9月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 7,651,582 0.57 合計(純資産総額) 1,335,351,712 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2025/12/04 9:09
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/12/04 9:09 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/04 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
