半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)

③【収益率の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン

	収益率(%)
第6期	20.4
第7期	△3.6
第8期	64.1
第9期	△14.6
第10期	11.7
第11期	30.1
第12期	△13.3
第13期	8.2
第14期	50.8
第15期	△7.7
第16期(中間期)	11.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,214,361,163	91.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	115,446,148	8.68
合計(純資産総額)		1,329,807,311	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	751,980,278	42.21
	ケイマン諸島	552,184,164	31.00
	香港	138,579,186	7.78
	シンガポール	76,273,038	4.28
	アメリカ	42,936,102	2.41
	小計	1,561,952,768	87.68
投資証券	香港	52,848,180	2.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	166,597,341	9.35
合計(純資産総額)		1,781,398,289	100.00