いちよし中小型成長株ファンド07-03(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月9日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 345,024,743 | 139,253,776 |
| 流動資産合計 | 345,024,743 | 139,253,776 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 345,024,743 | 139,253,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 103,364 | 41,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,447,071 | 581,525 |
| その他未払費用 | 211,117 | 178,837 |
| 流動負債合計 | 1,761,552 | 801,901 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,761,552 | 801,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 678,000,000 | 460,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -334,736,809 | -321,548,125 |
| 元本等合計 | 343,263,191 | 138,451,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 343,263,191 | 138,451,875 |
| 負債純資産合計 | 345,024,743 | 139,253,776 |
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