いちよし中小型成長株ファンド07-03(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 139,253,776 | 134,856,070 |
| 流動資産合計 | 139,253,776 | 134,856,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 139,253,776 | 134,856,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,539 | 34,937 |
| 未払委託者報酬 | 581,525 | 489,040 |
| その他未払費用 | 178,837 | 176,498 |
| 流動負債合計 | 801,901 | 700,475 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 801,901 | 700,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,000,000 | 328,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -321,548,125 | -193,844,405 |
| 元本等合計 | 138,451,875 | 134,155,595 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 138,451,875 | 134,155,595 |
| 負債純資産合計 | 139,253,776 | 134,856,070 |
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