いちよし中小型成長株ファンド07-03(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 96,599,665 | 86,884,982 |
| 未収入金 | 4,315,750 | 520,000 |
| 流動資産合計 | 100,915,415 | 87,404,982 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 100,915,415 | 87,404,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,075,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,507 | 23,291 |
| 未払委託者報酬 | 357,044 | 325,969 |
| その他未払費用 | 169,768 | 169,543 |
| 流動負債合計 | 4,627,319 | 518,803 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,627,319 | 518,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,000,000 | 225,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -138,711,904 | -138,113,821 |
| 元本等合計 | 96,288,096 | 86,886,179 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 96,288,096 | 86,886,179 |
| 負債純資産合計 | 100,915,415 | 87,404,982 |
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