いちよし中小型成長株ファンド07-03(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 86,884,982 | 88,958,053 |
| 未収入金 | 520,000 | 510,000 |
| 流動資産合計 | 87,404,982 | 89,468,053 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,404,982 | 89,468,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,291 | 22,321 |
| 未払委託者報酬 | 325,969 | 312,490 |
| その他未払費用 | 169,543 | 168,401 |
| 流動負債合計 | 518,803 | 503,212 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 518,803 | 503,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,000,000 | 202,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -138,113,821 | -113,035,159 |
| 元本等合計 | 86,886,179 | 88,964,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 86,886,179 | 88,964,841 |
| 負債純資産合計 | 87,404,982 | 89,468,053 |
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