いちよし中小型成長株ファンド07-03(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 88,958,053 | 70,712,258 |
| 未収入金 | 510,000 | 520,000 |
| 流動資産合計 | 89,468,053 | 71,232,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 89,468,053 | 71,232,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,321 | 20,106 |
| 未払委託者報酬 | 312,490 | 281,406 |
| その他未払費用 | 168,401 | 169,213 |
| 流動負債合計 | 503,212 | 470,725 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 503,212 | 470,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 202,000,000 | 177,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -113,035,159 | -106,238,467 |
| 元本等合計 | 88,964,841 | 70,761,533 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 88,964,841 | 70,761,533 |
| 負債純資産合計 | 89,468,053 | 71,232,258 |
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