世界4資産ベストセレクション・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,460,561 | 13,799,462 |
| 投資信託受益証券 | 729,133,417 | 621,960,567 |
| 親投資信託受益証券 | 312,922,938 | 266,565,568 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | 48 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,072,516,964 | 906,325,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,072,516,964 | 906,325,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,600,000 | 1,400,000 |
| 未払解約金 | 6,421,103 | 4,425,983 |
| 未払受託者報酬 | 257,951 | 254,130 |
| 未払委託者報酬 | 3,095,384 | 3,049,484 |
| その他未払費用 | 230,870 | 227,870 |
| 流動負債合計 | 20,605,308 | 9,357,467 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,605,308 | 9,357,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,498,905,422 | 1,264,502,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -446,993,766 | -367,534,633 |
| （分配準備積立金） | 15,976,448 | 16,262,122 |
| 元本等合計 | 1,051,911,656 | 896,968,152 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,051,911,656 | 896,968,152 |
| 負債純資産合計 | 1,072,516,964 | 906,325,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
