世界4資産ベストセレクション・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年1月18日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,799,462 | 18,490,278 |
| 投資信託受益証券 | 621,960,567 | － |
| 親投資信託受益証券 | 266,565,568 | 53,471,440 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収利息 | 22 | 25 |
| 流動資産合計 | 906,325,619 | 71,961,743 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 906,325,619 | 71,961,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,400,000 | － |
| 未払解約金 | 4,425,983 | 1,196,246 |
| 未払受託者報酬 | 254,130 | 115,483 |
| 未払委託者報酬 | 3,049,484 | 1,385,721 |
| その他未払費用 | 227,870 | 103,842 |
| 流動負債合計 | 9,357,467 | 2,801,292 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,357,467 | 2,801,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,264,502,785 | 111,930,345 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -367,534,633 | -42,769,894 |
| （分配準備積立金） | 16,262,122 | 1,186,684 |
| 元本等合計 | 896,968,152 | 69,160,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 896,968,152 | 69,160,451 |
| 負債純資産合計 | 906,325,619 | 71,961,743 |
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