東京海上Rogge世界債券分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,343,682 | 26,655,372 |
| 投資信託受益証券 | 2,729,406,045 | 1,622,861,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,248,530,072 | 797,918,285 |
| 未収入金 | 29,754,370 | － |
| 未収利息 | 94 | 62 |
| 流動資産合計 | 4,047,034,263 | 2,447,435,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,047,034,263 | 2,447,435,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,946,296 | 16,391,055 |
| 未払受託者報酬 | 95,074 | 54,249 |
| 未払委託者報酬 | 3,498,723 | 1,996,329 |
| その他未払費用 | 39,375 | 39,375 |
| 流動負債合計 | 29,579,468 | 18,481,008 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,579,468 | 18,481,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,765,843,665 | 3,642,456,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,748,388,870 | -1,213,502,127 |
| （分配準備積立金） | 138,142,158 | 93,535,768 |
| 元本等合計 | 4,017,454,795 | 2,428,954,570 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,017,454,795 | 2,428,954,570 |
| 負債純資産合計 | 4,047,034,263 | 2,447,435,578 |
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