東京海上Rogge世界債券分散ファンド(毎月決算型)

東京海上Rogge世界債券分散ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2013年5月20日 9:57
(個別) 資産 18.92%増 5億8806万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/08	5,756,944,241	5,724,343,851
2009/02	4,139,384,506	4,107,866,384
2009/08	4,180,844,248	4,151,485,516
2010/02	4,047,034,263	4,017,454,795
2010/08	2,447,435,578	2,428,954,570
2011/02	1,053,208,971	1,044,401,679
2011/08	517,186,163	513,974,748
2012/02	496,848,006	493,928,083
2012/08	494,492,794	485,606,968
2013/02	588,065,297	585,944,628

財務推移

資産

2008年8月（個）: 57億5694万
2009年2月（個） -28.1%: 41億3938万
2009年8月（個） +1%: 41億8084万
2010年2月（個） -3.2%: 40億4703万
2010年8月（個） -39.53%: 24億4743万
2011年2月（個） -56.97%: 10億5320万
2011年8月（個） -50.89%: 5億1718万
2012年2月（個） -3.93%: 4億9684万
2012年8月（個） -0.47%: 4億9449万
2013年2月（個） +18.92%: 5億8806万

純資産

2008年8月（個）: 57億2434万
2009年2月（個） -28.24%: 41億786万
2009年8月（個） +1.06%: 41億5148万
2010年2月（個） -3.23%: 40億1745万
2010年8月（個） -39.54%: 24億2895万
2011年2月（個） -57%: 10億4440万
2011年8月（個） -50.79%: 5億1397万
2012年2月（個） -3.9%: 4億9392万
2012年8月（個） -1.68%: 4億8560万
2013年2月（個） +20.66%: 5億8594万

開示資料

決算

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