東京海上Rogge世界債券分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,984,861 | 8,957,476 |
| 投資信託受益証券 | 340,996,800 | 334,273,815 |
| 親投資信託受益証券 | 167,204,486 | 153,616,699 |
| 未収利息 | 16 | 16 |
| 流動資産合計 | 517,186,163 | 496,848,006 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 517,186,163 | 496,848,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,599,153 | 2,497,457 |
| 未払受託者報酬 | 15,464 | 10,669 |
| 未払委託者報酬 | 569,064 | 392,608 |
| その他未払費用 | 27,734 | 19,189 |
| 流動負債合計 | 3,211,415 | 2,919,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,211,415 | 2,919,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,384,523 | 832,485,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,409,775 | -338,557,749 |
| （分配準備積立金） | 13,878,467 | 9,681,214 |
| 元本等合計 | 513,974,748 | 493,928,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 513,974,748 | 493,928,083 |
| 負債純資産合計 | 517,186,163 | 496,848,006 |
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