東京海上Rogge世界債券分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,229,929 | 42,074,376 |
| 投資信託受益証券 | 3,828,591,011 | 2,743,070,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,886,122,746 | 1,354,240,025 |
| 未収利息 | 555 | 105 |
| 流動資産合計 | 5,756,944,241 | 4,139,384,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,756,944,241 | 4,139,384,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,041,324 | 28,114,479 |
| 未払受託者報酬 | 119,566 | 89,003 |
| 未払委託者報酬 | 4,400,125 | 3,275,265 |
| その他未払費用 | 39,375 | 39,375 |
| 流動負債合計 | 32,600,390 | 31,518,122 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,600,390 | 31,518,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,231,405,345 | 6,247,662,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -507,061,494 | -2,139,795,757 |
| （分配準備積立金） | 243,616,620 | 195,240,973 |
| 元本等合計 | 5,724,343,851 | 4,107,866,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,724,343,851 | 4,107,866,384 |
| 負債純資産合計 | 5,756,944,241 | 4,139,384,506 |
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