東京海上Rogge世界債券分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,074,376 | 40,803,576 |
| 投資信託受益証券 | 2,743,070,000 | 2,758,153,276 |
| 親投資信託受益証券 | 1,354,240,025 | 1,340,717,704 |
| 未収入金 | － | 41,169,600 |
| 未収利息 | 105 | 92 |
| 流動資産合計 | 4,139,384,506 | 4,180,844,248 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,139,384,506 | 4,180,844,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,114,479 | 25,915,194 |
| 未払受託者報酬 | 89,003 | 90,058 |
| 未払委託者報酬 | 3,275,265 | 3,314,105 |
| その他未払費用 | 39,375 | 39,375 |
| 流動負債合計 | 31,518,122 | 29,358,732 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,518,122 | 29,358,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,247,662,141 | 5,758,932,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,139,795,757 | -1,607,446,566 |
| （分配準備積立金） | 195,240,973 | 160,700,712 |
| 元本等合計 | 4,107,866,384 | 4,151,485,516 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,107,866,384 | 4,151,485,516 |
| 負債純資産合計 | 4,139,384,506 | 4,180,844,248 |
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