東京海上Rogge世界債券分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,804,935 | 5,401,124 |
| 投資信託受益証券 | 329,101,266 | 389,438,098 |
| 親投資信託受益証券 | 152,086,581 | 192,112,026 |
| 未収入金 | 6,500,000 | － |
| 未収配当金 | － | 1,114,040 |
| 未収利息 | 12 | 9 |
| 流動資産合計 | 494,492,794 | 588,065,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 494,492,794 | 588,065,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,623,596 | 1,624,721 |
| 未払解約金 | 6,829,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,941 | 12,525 |
| 未払委託者報酬 | 402,610 | 460,890 |
| その他未払費用 | 19,679 | 22,533 |
| 流動負債合計 | 8,885,826 | 2,120,669 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,885,826 | 2,120,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,798,032 | 812,360,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -326,191,064 | -226,415,963 |
| （分配準備積立金） | 8,217,542 | 7,909,561 |
| 元本等合計 | 485,606,968 | 585,944,628 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 485,606,968 | 585,944,628 |
| 負債純資産合計 | 494,492,794 | 588,065,297 |
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