CAインカム確保型ファンド2007-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月3日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,364,996 | 60,522,848 |
| 社債券 | 553,611,240 | 556,406,380 |
| 未収利息 | 81 | 82 |
| 流動資産合計 | 612,976,317 | 616,929,310 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 612,976,317 | 616,929,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,021,800 | 1,007,800 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,321,800 | 1,307,800 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,321,800 | 1,307,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,021,800,000 | 1,007,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -410,145,483 | -392,178,490 |
| 元本等合計 | 611,654,517 | 615,621,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 611,654,517 | 615,621,510 |
| 負債純資産合計 | 612,976,317 | 616,929,310 |
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