CAインカム確保型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,522,848 | 60,574,840 |
| 社債券 | 556,406,380 | 434,078,440 |
| 未収利息 | 82 | 82 |
| 流動資産合計 | 616,929,310 | 494,653,362 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 616,929,310 | 494,653,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,007,800 | 974,800 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,307,800 | 1,274,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,307,800 | 1,274,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,800,000 | 974,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -392,178,490 | -481,421,438 |
| 元本等合計 | 615,621,510 | 493,378,562 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 615,621,510 | 493,378,562 |
| 負債純資産合計 | 616,929,310 | 494,653,362 |
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