CAインカム確保型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,227,605 | 62,648,920 |
| 社債券 | 380,036,250 | 461,694,240 |
| 未収利息 | 83 | 85 |
| 流動資産合計 | 441,263,938 | 524,343,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 441,263,938 | 524,343,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 921,300 | 912,800 |
| その他未払費用 | 28,611 | 27,294 |
| 流動負債合計 | 949,911 | 940,094 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 949,911 | 940,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 921,300,000 | 912,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -480,985,973 | -389,396,849 |
| 元本等合計 | 440,314,027 | 523,403,151 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 440,314,027 | 523,403,151 |
| 負債純資産合計 | 441,263,938 | 524,343,245 |
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