CAインカム確保型ファンド2007-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月5日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,648,920 | 60,173,918 |
| 社債券 | 461,694,240 | 370,664,050 |
| 未収利息 | 85 | 82 |
| 流動資産合計 | 524,343,245 | 430,838,050 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 524,343,245 | 430,838,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 912,800 | 845,300 |
| その他未払費用 | 27,294 | 25,780 |
| 流動負債合計 | 940,094 | 871,080 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 940,094 | 871,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 912,800,000 | 845,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -389,396,849 | -415,333,030 |
| 元本等合計 | 523,403,151 | 429,966,970 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 523,403,151 | 429,966,970 |
| 負債純資産合計 | 524,343,245 | 430,838,050 |
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