CAインカム確保型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,648,920 | 60,173,918 |
| 社債券 | 461,694,240 | 370,664,050 |
| 未収利息 | 85 | 82 |
| 流動資産合計 | 524,343,245 | 430,838,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 524,343,245 | 430,838,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 912,800 | 845,300 |
| その他未払費用 | 27,294 | 25,780 |
| 流動負債合計 | 940,094 | 871,080 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 940,094 | 871,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,800,000 | 845,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -389,396,849 | -415,333,030 |
| 元本等合計 | 523,403,151 | 429,966,970 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 523,403,151 | 429,966,970 |
| 負債純資産合計 | 524,343,245 | 430,838,050 |
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