野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月30日 | 2008年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,300,400,908 | 1,078,908,130 |
| 親投資信託受益証券 | 122,273,506,689 | 45,100,736,137 |
| 派生商品評価勘定 | 570,468 | 105,066,961 |
| 未収入金 | 1,664,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 19,648 | 10,298 |
| 流動資産合計 | 125,237,927,245 | 46,279,654,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 125,237,927,245 | 46,279,654,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,298,789 | 34,842,272 |
| 未払金 | 1,047,303 | － |
| 未払解約金 | 873,020,953 | 37,315,288 |
| 未払受託者報酬 | 50,754,094 | 32,794,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,257,273 | 665,087,690 |
| その他未払費用 | 2,368,085 | 1,308,465 |
| 流動負債合計 | 2,138,400,405 | 736,505,868 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,138,400,405 | 736,505,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,803,031,445 | 115,106,274,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,703,504,605 | -69,563,126,274 |
| （分配準備積立金） | 2,233,740,670 | 2,075,239,154 |
| 元本等合計 | 123,099,526,840 | 45,543,148,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 123,099,526,840 | 45,543,148,697 |
| 負債純資産合計 | 125,237,927,245 | 46,279,654,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
