野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,078,908,130 | 254,482,467 |
| 親投資信託受益証券 | 45,100,736,137 | 41,422,901,055 |
| 派生商品評価勘定 | 105,066,961 | － |
| 未収入金 | 100,000,000 | 600,000,000 |
| 未収利息 | 10,298 | 642 |
| 流動資産合計 | 46,279,654,565 | 42,277,384,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,279,654,565 | 42,277,384,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,842,272 | 58,624,283 |
| 未払解約金 | 37,315,288 | 158,012,085 |
| 未払受託者報酬 | 32,794,425 | 19,584,480 |
| 未払委託者報酬 | 665,087,690 | 322,831,584 |
| その他未払費用 | 1,308,465 | 641,972 |
| 流動負債合計 | 736,505,868 | 501,070,121 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 736,505,868 | 501,070,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,106,274,971 | 90,171,212,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,563,126,274 | -48,394,898,077 |
| （分配準備積立金） | 2,075,239,154 | 2,352,609,635 |
| 元本等合計 | 45,543,148,697 | 41,776,314,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,543,148,697 | 41,776,314,043 |
| 負債純資産合計 | 46,279,654,565 | 42,277,384,164 |
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