野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,179,025 | 41,987,256 |
| 親投資信託受益証券 | 2,371,414,686 | 2,135,774,432 |
| 派生商品評価勘定 | － | 47,071,542 |
| 未収入金 | 43,000,000 | 35,857,258 |
| 未収利息 | 50 | 143 |
| 流動資産合計 | 2,434,593,761 | 2,260,690,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,434,593,761 | 2,260,690,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,624,283 | 55,809 |
| 未払解約金 | 25,868,613 | 2,488,361 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,696 | 1,103,631 |
| 未払委託者報酬 | 19,680,922 | 18,043,117 |
| その他未払費用 | 39,082 | 35,841 |
| 流動負債合計 | 105,406,596 | 21,726,759 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 105,406,596 | 21,726,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,062,363,638 | 3,354,084,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,733,176,473 | -1,115,121,101 |
| （分配準備積立金） | 119,138,436 | 123,732,348 |
| 元本等合計 | 2,329,187,165 | 2,238,963,872 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,329,187,165 | 2,238,963,872 |
| 負債純資産合計 | 2,434,593,761 | 2,260,690,631 |
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