野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,987,256 | 27,246,936 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,774,432 | 1,782,718,469 |
| 派生商品評価勘定 | 47,071,542 | 24,761,686 |
| 未収入金 | 35,857,258 | 11,000,000 |
| 未収利息 | 143 | 79 |
| 流動資産合計 | 2,260,690,631 | 1,845,727,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,260,690,631 | 1,845,727,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,809 | 1,010,589 |
| 未払解約金 | 2,488,361 | 3,124,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,631 | 1,028,287 |
| 未払委託者報酬 | 18,043,117 | 16,268,520 |
| その他未払費用 | 35,841 | 32,370 |
| 流動負債合計 | 21,726,759 | 21,464,310 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,726,759 | 21,464,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,354,084,973 | 2,721,457,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,115,121,101 | -897,194,427 |
| （分配準備積立金） | 123,732,348 | 115,694,282 |
| 元本等合計 | 2,238,963,872 | 1,824,262,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,238,963,872 | 1,824,262,860 |
| 負債純資産合計 | 2,260,690,631 | 1,845,727,170 |
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