野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 466,512,374 | 407,777,060 |
| 親投資信託受益証券 | 24,200,745,174 | 20,570,161,626 |
| 派生商品評価勘定 | 24,761,686 | 13,192,525 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 17,000,000 |
| 未収利息 | 1,362 | 1,135 |
| 流動資産合計 | 24,737,258,910 | 20,994,939,821 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,737,258,910 | 20,994,939,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,010,589 | 4,592,985 |
| 未払金 | － | 504,512 |
| 未払解約金 | 65,225,788 | 83,643,509 |
| 未払受託者報酬 | 15,467,331 | 12,215,138 |
| 未払委託者報酬 | 244,928,601 | 183,989,769 |
| その他未払費用 | 488,181 | 367,818 |
| 流動負債合計 | 326,109,901 | 280,216,234 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 326,109,901 | 280,216,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,966,168,491 | 42,985,871,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,555,019,482 | -22,271,148,144 |
| （分配準備積立金） | 1,902,485,862 | 1,695,365,582 |
| 元本等合計 | 24,411,149,009 | 20,714,723,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,411,149,009 | 20,714,723,587 |
| 負債純資産合計 | 24,737,258,910 | 20,994,939,821 |
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