野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,206,083 | 10,395,064 |
| 親投資信託受益証券 | 1,453,179,623 | 1,051,199,063 |
| 派生商品評価勘定 | 7,344,423 | 17,577,983 |
| 未収入金 | 13,500,000 | 11,500,000 |
| 未収利息 | 39 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,489,230,168 | 1,090,672,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,489,230,168 | 1,090,672,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,199,566 | 1,503,737 |
| 未払金 | 196,618 | － |
| 未払解約金 | 1,449,739 | 1,157,285 |
| 未払受託者報酬 | 832,490 | 653,130 |
| 未払委託者報酬 | 12,487,317 | 9,796,879 |
| その他未払費用 | 24,907 | 19,534 |
| 流動負債合計 | 24,190,637 | 13,130,565 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,190,637 | 13,130,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,901,818,576 | 1,624,480,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -436,779,045 | -546,938,686 |
| （分配準備積立金） | 107,820,201 | 91,844,511 |
| 元本等合計 | 1,465,039,531 | 1,077,541,571 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,465,039,531 | 1,077,541,571 |
| 負債純資産合計 | 1,489,230,168 | 1,090,672,136 |
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