野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,395,064 | 27,296,946 |
| 親投資信託受益証券 | 1,051,199,063 | 784,341,620 |
| 派生商品評価勘定 | 17,577,983 | 14,605,623 |
| 未収入金 | 11,500,000 | － |
| 未収利息 | 26 | 70 |
| 流動資産合計 | 1,090,672,136 | 826,244,259 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,090,672,136 | 826,244,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,503,737 | － |
| 未払解約金 | 1,157,285 | 6,737,163 |
| 未払受託者報酬 | 653,130 | 581,703 |
| 未払委託者報酬 | 9,796,879 | 8,725,540 |
| その他未払費用 | 19,534 | 17,392 |
| 流動負債合計 | 13,130,565 | 16,061,798 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,130,565 | 16,061,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,624,480,257 | 1,119,424,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -546,938,686 | -309,241,837 |
| （分配準備積立金） | 91,844,511 | 73,941,200 |
| 元本等合計 | 1,077,541,571 | 810,182,461 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,077,541,571 | 810,182,461 |
| 負債純資産合計 | 1,090,672,136 | 826,244,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
