野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,195,581 | 106,059,872 |
| 親投資信託受益証券 | 11,027,083,359 | 11,683,656,014 |
| 派生商品評価勘定 | 14,605,623 | 50,678 |
| 未収入金 | 131,300,000 | 110,000,000 |
| 未収利息 | 269 | 272 |
| 流動資産合計 | 11,262,579,209 | 11,899,716,158 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,262,579,209 | 11,899,716,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 31,622,737 |
| 未払解約金 | 25,166,387 | 18,327,001 |
| 未払受託者報酬 | 6,660,300 | 5,919,820 |
| 未払委託者報酬 | 99,904,390 | 88,797,202 |
| その他未払費用 | 199,747 | 177,527 |
| 流動負債合計 | 131,930,824 | 113,221,550 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,930,824 | 113,221,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,292,322,845 | 21,210,160,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,161,674,460 | -9,423,665,993 |
| （分配準備積立金） | 1,346,681,789 | 1,285,053,749 |
| 元本等合計 | 11,130,648,385 | 11,786,494,608 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,130,648,385 | 11,786,494,608 |
| 負債純資産合計 | 11,262,579,209 | 11,899,716,158 |
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