野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,059,872 | 139,133,099 |
| 親投資信託受益証券 | 11,683,656,014 | 13,799,072,629 |
| 派生商品評価勘定 | 50,678 | 7,786,864 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 129,000,000 |
| 未収利息 | 272 | 301 |
| 流動資産合計 | 11,899,716,158 | 14,067,206,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,899,716,158 | 14,067,206,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,622,737 | 2,496,287 |
| 未払解約金 | 18,327,001 | 45,357,477 |
| 未払受託者報酬 | 5,919,820 | 6,911,998 |
| 未払委託者報酬 | 88,797,202 | 103,679,876 |
| その他未払費用 | 177,527 | 207,296 |
| 流動負債合計 | 113,221,550 | 156,156,647 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,221,550 | 156,156,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,210,160,601 | 18,376,965,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,423,665,993 | -4,465,916,448 |
| （分配準備積立金） | 1,285,053,749 | 1,290,934,902 |
| 元本等合計 | 11,786,494,608 | 13,911,049,382 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,786,494,608 | 13,911,049,382 |
| 負債純資産合計 | 11,899,716,158 | 14,067,206,029 |
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