野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,883,333 | 14,944,623 |
| 親投資信託受益証券 | 781,713,788 | 867,077,695 |
| 派生商品評価勘定 | 7,786,864 | 8,272 |
| 未収入金 | 6,808,520 | － |
| 未収利息 | 17 | 30 |
| 流動資産合計 | 804,192,522 | 882,030,620 |
| 資産合計 | 804,192,522 | 882,030,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,496,287 | 31,805,302 |
| 未払解約金 | － | 25,802,663 |
| 未払受託者報酬 | 424,324 | 426,292 |
| 未払委託者報酬 | 6,364,738 | 6,394,328 |
| その他未払費用 | 12,670 | 12,727 |
| 流動負債合計 | 9,298,019 | 64,441,312 |
| 負債合計 | 9,298,019 | 64,441,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 841,822,653 | 799,258,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,928,150 | 18,331,077 |
| （分配準備積立金） | 71,108,608 | 64,994,149 |
| 元本等合計 | 794,894,503 | 817,589,308 |
| 純資産合計 | 794,894,503 | 817,589,308 |
| 負債純資産合計 | 804,192,522 | 882,030,620 |
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