野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,944,623 | 12,329,235 |
| 親投資信託受益証券 | 867,077,695 | 815,957,498 |
| 派生商品評価勘定 | 8,272 | 7,339,311 |
| 未収入金 | － | 7,200,000 |
| 未収利息 | 30 | 23 |
| 流動資産計 | 882,030,620 | 842,826,067 |
| 資産の部合計 | 882,030,620 | 842,826,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,805,302 | 23,195 |
| 未払収益分配金 | － | 3,940,455 |
| 未払解約金 | 25,802,663 | 105,690 |
| 未払受託者報酬 | 426,292 | 431,495 |
| 未払委託者報酬 | 6,394,328 | 6,472,306 |
| その他未払費用 | 12,727 | 12,883 |
| 流動負債計 | 64,441,312 | 10,986,024 |
| 負債の部合計 | 64,441,312 | 10,986,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 799,258,231 | 788,091,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,331,077 | 43,749,007 |
| （分配準備積立金） | 64,994,149 | 63,055,422 |
| 元本等合計 | 817,589,308 | 831,840,043 |
| 純資産の部合計 | 817,589,308 | 831,840,043 |
| 負債・純資産合計 | 882,030,620 | 842,826,067 |
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