野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月30日 | 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,329,235 | 19,881,559 |
| 親投資信託受益証券 | 815,957,498 | 798,721,396 |
| 派生商品評価勘定 | 7,339,311 | － |
| 未収入金 | 7,200,000 | 8,500,000 |
| 未収利息 | 23 | 33 |
| 流動資産計 | 842,826,067 | 827,102,988 |
| 資産の部合計 | 842,826,067 | 827,102,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,195 | 16,767,654 |
| 未払金 | － | 1,027,595 |
| 未払収益分配金 | 3,940,455 | 3,723,282 |
| 未払解約金 | 105,690 | 10,588,848 |
| 未払受託者報酬 | 431,495 | 438,485 |
| 未払委託者報酬 | 6,472,306 | 6,577,237 |
| その他未払費用 | 12,883 | 13,090 |
| 流動負債計 | 10,986,024 | 39,136,191 |
| 負債の部合計 | 10,986,024 | 39,136,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,091,036 | 744,656,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,749,007 | 43,310,344 |
| （分配準備積立金） | 63,055,422 | 54,001,367 |
| 元本等合計 | 831,840,043 | 787,966,797 |
| 純資産の部合計 | 831,840,043 | 787,966,797 |
| 負債・純資産合計 | 842,826,067 | 827,102,988 |
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