野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,881,559 | 111,704,635 |
| 親投資信託受益証券 | 798,721,396 | 4,080,504,508 |
| 派生商品評価勘定 | － | 174,420 |
| 未収入金 | 8,500,000 | － |
| 未収利息 | 33 | 203 |
| 流動資産計 | 827,102,988 | 4,192,383,766 |
| 資産の部合計 | 827,102,988 | 4,192,383,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,767,654 | 130,424,305 |
| 未払収益分配金 | 3,723,282 | 51,346,618 |
| 未払金 | 1,027,595 | － |
| 未払解約金 | 10,588,848 | 10,346 |
| 未払受託者報酬 | 438,485 | 909,692 |
| 未払委託者報酬 | 6,577,237 | 13,645,323 |
| その他未払費用 | 13,090 | 27,234 |
| 流動負債計 | 39,136,191 | 196,363,518 |
| 負債の部合計 | 39,136,191 | 196,363,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,656,453 | 3,423,107,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,310,344 | 572,912,344 |
| （分配準備積立金） | 54,001,367 | 135,591,727 |
| 元本等合計 | 787,966,797 | 3,996,020,248 |
| 純資産の部合計 | 787,966,797 | 3,996,020,248 |
| 負債・純資産合計 | 827,102,988 | 4,192,383,766 |
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