野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,520,731 | 2,501,687 |
| 親投資信託受益証券 | 268,434,483 | 229,993,373 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,032,401 |
| 未収入金 | 7,900,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 16 |
| 流動資産計 | 278,855,219 | 245,527,477 |
| 資産の部合計 | 278,855,219 | 245,527,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,059,734 | － |
| 未払金 | 124,059 | － |
| 未払収益分配金 | 5,093,473 | 3,805,972 |
| 未払解約金 | 62 | 80 |
| 未払受託者報酬 | 158,578 | 139,959 |
| 未払委託者報酬 | 2,378,644 | 2,099,346 |
| その他未払費用 | 4,702 | 4,140 |
| 流動負債計 | 9,819,252 | 6,049,497 |
| 負債の部合計 | 9,819,252 | 6,049,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,738,947 | 190,298,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,297,020 | 49,179,349 |
| （分配準備積立金） | 33,015,552 | 24,807,793 |
| 元本等合計 | 269,035,967 | 239,477,980 |
| 純資産の部合計 | 269,035,967 | 239,477,980 |
| 負債・純資産合計 | 278,855,219 | 245,527,477 |
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