野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,501,687 | 2,905,778 |
| 親投資信託受益証券 | 229,993,373 | 283,697,760 |
| 派生商品評価勘定 | 7,032,401 | － |
| 未収入金 | 6,000,000 | 6,908,885 |
| 未収利息 | 16 | 38 |
| 流動資産計 | 245,527,477 | 293,512,461 |
| 資産の部合計 | 245,527,477 | 293,512,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 908,604 |
| 未払収益分配金 | 3,805,972 | 4,401,539 |
| 未払金 | － | 5,283 |
| 未払解約金 | 80 | 59 |
| 未払受託者報酬 | 139,959 | 138,146 |
| 未払委託者報酬 | 2,099,346 | 2,072,058 |
| その他未払費用 | 4,140 | 4,085 |
| 流動負債計 | 6,049,497 | 7,529,774 |
| 負債の部合計 | 6,049,497 | 7,529,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,298,631 | 220,076,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,179,349 | 65,905,734 |
| （分配準備積立金） | 24,807,793 | 19,227,601 |
| 元本等合計 | 239,477,980 | 285,982,687 |
| 純資産の部合計 | 239,477,980 | 285,982,687 |
| 負債・純資産合計 | 245,527,477 | 293,512,461 |
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