有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)

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【提出】: 2020/08/26 9:02
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【項目】: 55項目

③【収益率の推移】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

	計算期間	収益率
第7計算期間	2010年 6月 1日～2010年11月30日	4.9%
第8計算期間	2010年12月 1日～2011年 5月30日	9.5%
第9計算期間	2011年 5月31日～2011年11月30日	△13.9%
第10計算期間	2011年12月 1日～2012年 5月30日	9.1%
第11計算期間	2012年 5月31日～2012年11月30日	13.9%
第12計算期間	2012年12月 1日～2013年 5月30日	14.6%
第13計算期間	2013年 5月31日～2013年12月 2日	8.3%
第14計算期間	2013年12月 3日～2014年 5月30日	3.7%
第15計算期間	2014年 5月31日～2014年12月 1日	0.7%
第16計算期間	2014年12月 2日～2015年 6月 1日	11.7%
第17計算期間	2015年 6月 2日～2015年11月30日	△5.2%
第18計算期間	2015年12月 1日～2016年 5月30日	△6.4%
第19計算期間	2016年 5月31日～2016年11月30日	0.1%
第20計算期間	2016年12月 1日～2017年 5月30日	14.5%
第21計算期間	2017年 5月31日～2017年11月30日	△0.1%
第22計算期間	2017年12月 1日～2018年 5月30日	0.5%
第23計算期間	2018年 5月31日～2018年11月30日	△9.0%
第24計算期間	2018年12月 1日～2019年 5月30日	3.0%
第25計算期間	2019年 5月31日～2019年12月 2日	9.8%
第26計算期間	2019年12月 3日～2020年 6月 1日	△10.5%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

	計算期間	収益率
第7計算期間	2010年 6月 1日～2010年11月30日	4.6%
第8計算期間	2010年12月 1日～2011年 5月30日	14.6%
第9計算期間	2011年 5月31日～2011年11月30日	△21.8%
第10計算期間	2011年12月 1日～2012年 5月30日	6.1%
第11計算期間	2012年 5月31日～2012年11月30日	21.3%
第12計算期間	2012年12月 1日～2013年 5月30日	36.2%
第13計算期間	2013年 5月31日～2013年12月 2日	15.7%
第14計算期間	2013年12月 3日～2014年 5月30日	3.5%
第15計算期間	2014年 5月31日～2014年12月 1日	8.0%
第16計算期間	2014年12月 2日～2015年 6月 1日	10.1%
第17計算期間	2015年 6月 2日～2015年11月30日	△9.5%
第18計算期間	2015年12月 1日～2016年 5月30日	△13.8%
第19計算期間	2016年 5月31日～2016年11月30日	△6.1%
第20計算期間	2016年12月 1日～2017年 5月30日	17.3%
第21計算期間	2017年 5月31日～2017年11月30日	5.7%
第22計算期間	2017年12月 1日～2018年 5月30日	△4.9%
第23計算期間	2018年 5月31日～2018年11月30日	△6.8%
第24計算期間	2018年12月 1日～2019年 5月30日	△2.5%
第25計算期間	2019年 5月31日～2019年12月 2日	10.0%
第26計算期間	2019年12月 3日～2020年 6月 1日	△12.5%

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)

開示資料

決算