有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/02-2026/06/01)

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【提出】: 2026/08/27 9:01
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【項目】: 55項目

③【収益率の推移】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

	計算期間	収益率
第19計算期間	2016年 5月31日～2016年11月30日	0.1%
第20計算期間	2016年12月 1日～2017年 5月30日	14.5%
第21計算期間	2017年 5月31日～2017年11月30日	△0.1%
第22計算期間	2017年12月 1日～2018年 5月30日	0.5%
第23計算期間	2018年 5月31日～2018年11月30日	△9.0%
第24計算期間	2018年12月 1日～2019年 5月30日	3.0%
第25計算期間	2019年 5月31日～2019年12月 2日	9.8%
第26計算期間	2019年12月 3日～2020年 6月 1日	△10.5%
第27計算期間	2020年 6月 2日～2020年11月30日	11.9%
第28計算期間	2020年12月 1日～2021年 5月31日	16.1%
第29計算期間	2021年 6月 1日～2021年11月30日	4.8%
第30計算期間	2021年12月 1日～2022年 5月30日	△3.9%
第31計算期間	2022年 5月31日～2022年11月30日	△2.3%
第32計算期間	2022年12月 1日～2023年 5月30日	6.5%
第33計算期間	2023年 5月31日～2023年11月30日	△4.9%
第34計算期間	2023年12月 1日～2024年 5月30日	11.5%
第35計算期間	2024年 5月31日～2024年12月 2日	△3.2%
第36計算期間	2024年12月 3日～2025年 5月30日	4.9%
第37計算期間	2025年 5月31日～2025年12月 1日	2.8%
第38計算期間	2025年12月 2日～2026年 6月 1日	4.5%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

	計算期間	収益率
第19計算期間	2016年 5月31日～2016年11月30日	△6.1%
第20計算期間	2016年12月 1日～2017年 5月30日	17.3%
第21計算期間	2017年 5月31日～2017年11月30日	5.7%
第22計算期間	2017年12月 1日～2018年 5月30日	△4.9%
第23計算期間	2018年 5月31日～2018年11月30日	△6.8%
第24計算期間	2018年12月 1日～2019年 5月30日	△2.5%
第25計算期間	2019年 5月31日～2019年12月 2日	10.0%
第26計算期間	2019年12月 3日～2020年 6月 1日	△12.5%
第27計算期間	2020年 6月 2日～2020年11月30日	15.8%
第28計算期間	2020年12月 1日～2021年 5月31日	25.5%
第29計算期間	2021年 6月 1日～2021年11月30日	1.2%
第30計算期間	2021年12月 1日～2022年 5月30日	1.5%
第31計算期間	2022年 5月31日～2022年11月30日	2.9%
第32計算期間	2022年12月 1日～2023年 5月30日	12.9%
第33計算期間	2023年 5月31日～2023年11月30日	4.1%
第34計算期間	2023年12月 1日～2024年 5月30日	20.0%
第35計算期間	2024年 5月31日～2024年12月 2日	△7.3%
第36計算期間	2024年12月 3日～2025年 5月30日	9.5%
第37計算期間	2025年 5月31日～2025年12月 1日	13.2%
第38計算期間	2025年12月 2日～2026年 6月 1日	8.7%

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/02-2026/06/01)

開示資料

決算