有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の172.8(税抜年10,000分の160)の率を乗じて得た額とし、その配分については「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額※>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
250億円以下の部分	年10,000分の80	年10,000分の70	年10,000分の10
250億円超500億円以下の部分	年10,000分の82	年10,000分の70	年10,000分の8
500億円超750億円以下の部分	年10,000分の84	年10,000分の70	年10,000分の6
750億円超の部分	年10,000分の85	年10,000分の70	年10,000分の5
※「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額とします。

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
「野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。

平均純資産総額	率
300億円以下の部分	年0.50%
300億円超の部分	年0.40%