有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/02-2026/06/01)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.76%(税抜年1.6%)の率を乗じて得た額とし、その配分については「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

ファンドの 純資産総額※	250億円以下 の部分	250億円超 500億円以下 の部分	500億円超 750億円以下 の部分	750億円超 の部分
委託会社	年0.80%	年0.82%	年0.84%	年0.85%
販売会社	年0.70%	年0.70%	年0.70%	年0.70%
受託会社	年0.10%	年0.08%	年0.06%	年0.05%
※「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額とします。

上記の信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
「野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。

平均純資産総額	率
300億円以下の部分	年0.50%
300億円超の部分	年0.40%

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等