インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 80,136,109 | 76,873,899 |
| コール・ローン | 31,389,341 | 32,113,483 |
| 株式 | 3,245,450,525 | 3,066,628,619 |
| 派生商品評価勘定 | 263,084 | 6,077 |
| 未収入金 | 19,796,419 | 103,168,522 |
| 未収配当金 | 9,327,778 | 1,999,579 |
| 未収利息 | 42 | 43 |
| 流動資産合計 | 3,386,363,298 | 3,280,790,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,386,363,298 | 3,280,790,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 265,028 | 7,453 |
| 未払金 | 16,769,641 | 129,572,462 |
| 未払解約金 | 540,465 | 26,352,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,450,618 | 1,710,387 |
| 未払委託者報酬 | 21,759,137 | 25,655,774 |
| その他未払費用 | 1,434,764 | 1,663,593 |
| 流動負債合計 | 42,219,653 | 184,961,881 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,219,653 | 184,961,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,365,954,495 | 5,402,198,255 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,021,810,850 | -2,306,369,914 |
| （分配準備積立金） | 101,728,984 | 125,340,256 |
| 元本等合計 | 3,344,143,645 | 3,095,828,341 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,344,143,645 | 3,095,828,341 |
| 負債純資産合計 | 3,386,363,298 | 3,280,790,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
